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觊觎现货化国际矿企巨头加盟各有所图

2021年08月30日 达州机械设备网

继淡水河谷以备忘录形式表态支持之后,中国铁矿石现货交易平台近日又迎来了一位“重量级”会员———力拓,后者已经与北京国际矿权交易所(以下简称北矿所)正式签约,成为中国铁矿石现货交易平台的发起会员。至此,除了必和必拓依旧保持沉默之外,全球四大铁矿石巨头中已有三家用实际行动助力中国铁矿石现货交易平台。  从成立之初的高调姿态,到后来的谨慎试运行,尽管也面临着不少业界质疑,但在迎来几位“重磅级”国际矿山巨头的加盟之后,中国铁矿石现货交易平台终于“长舒了一口气”,开始为5月8日的正式上线运行“倒计时”。  不过,在兰格钢铁网铁矿石分析师张佳宾看来,国际矿山巨头的加盟只是开始,中国铁矿石现货交易平台的生命力最终还要取决于实际的铁矿石交易量。但从中长期来看,它无疑加速了国际铁矿石交易“现货化”的进程。  各取所需  3月20日,全球第四大、澳大利亚第三大矿商——FMG公司与北矿业所率先举行签约仪式,FMG正式成为中国铁矿石现货交易平台的第一家海外矿山发起会员。  3月29日,巴西淡水河谷公司与北矿所在新加坡签署了备忘录,淡水河谷对中国铁矿石现货交易平台予以支持,北矿所对淡水河谷积极探讨加入平台相关事宜表示欢迎。仅仅一天之后,力拓也与北矿所正式签约,跻身中国铁矿石现货交易平台的发起会员。  张佳宾告诉记者,不管是FMG,还是淡水河谷,他们加盟中国铁矿石现货交易平台是各取所需,并且这一举动符合各自的发展战略。  FMG的动作最快。它率先“牵手”北矿所,主要考虑到其正在开展的1.55亿吨铁矿石扩产计划急需大量新客户。实际上,早在2009年,FMG就曾最先与中国在铁矿石谈判中有条件达成一致价格。  据介绍,作为国际矿山业界的“后起之秀”,FMG十分看重中国市场,其铁矿石品位以56%~59%之间居多,并且80%以上供应中国市场。然而,在全球铁矿石市场已经出现供大于求拐点的背景下,FMG的产能扩张计划却在紧锣密鼓地开展过程中,其铁矿石产能预计从现在的5500万吨增加到2013年的1.55亿吨,因此,利用新平台开拓潜在新用户成为FMG的当务之急。FMG高层近日也在博鳌亚洲论坛2012年会上表示,预计今年向中国出口铁矿石5500万~6000万吨,比去年增长22%以上。  淡水河谷紧随其后加盟,其意图也再明显不过。时下,淡水河谷最为头疼的事情莫过于,针对其40万吨矿石大船停靠中国港口一事,中国钢铁业界、船东协会从产业安全角度多次提出反对意见。在交通运输部发布了《关于调整超设计规范船型船舶靠泊管理的通知》之后,淡水河谷巨轮停靠中国港口的计划被迫暂时搁置。在三大矿山中最先加入我国铁矿石现货交易平台,淡水河谷的根本意图无非是为正处拉锯之中的谈判增添砝码。  张佳宾坦言,按照当前的形势,5月8日中国铁矿石现货交易平台正式运行之前,必和必拓加盟的可能性也越来越大。  记者了解到,到目前为止尚未明确表态的必和必拓,其实一直在筹备发起GlobalORE(环球铁矿石现货交易平台)的相关事宜,该平台设在新加坡,其功能与中国铁矿石现货交易平台类似。不过,由于担心这一平台有可能发展铁矿石金融衍生品,中国钢铁工业协会以及中国五矿化工进出口商会不允许我国钢铁企业加入。  觊觎“现货化”  在张佳宾看来,对于中国和国外矿山巨头而言,中国铁矿石现货平台的意义不尽相同,中国关心的是“面子”,而矿山企业从来只关注“利益”。  从短期来看,中国建立铁矿石现货交易平台,除了提供一个交易场所之外,更主要的意义在于,相比于当前三大矿山普遍使用的以“估价”为主的普氏指数,利用该现货交易平台生成的铁矿石价格指数更加客观、准确,更能如实反映中国铁矿石市场的真实供求关系。更何况,中国作为全球最大的铁矿石“买家”,建立属于自己的交易平台,提升铁矿石定价话语权,意义重大。  2011年,除中国之外的全球铁矿石总产量为16亿吨,其中中国的进口量高达6.86亿吨。中国钢铁工业协会副会长王晓齐不久前在一个铁矿石会议上直言,中国是最大的铁矿石进口国,也是最大的铁矿石现货市场,建立中国铁矿石现货交易平台,充分发挥市场发现价格的作用,形成具有公信力的铁矿石价格形成机制,有利于减少人为恶意炒作引发的铁矿石价格大幅波动,推动形成公平、公正、合理透明的国际大宗矿产品定价机制。  但从长期来看,铁矿石交易“现货化”,实现利润的最大化,才是国际矿山巨头加盟中国铁矿石现货交易平台的真实诉求。“真正实现现货交易之后,铁矿石价格与钢材价格如影随行,而中国钢厂也变成了真正的加工厂,钢厂的平均利润率可能很难超过3%这条红线。”张佳宾说。  在他看来,无论按照普氏指数亦或其他指数执行合同价格,铁矿石现货交易平台“落户”中国还是新加坡,都不是国际矿山巨头真正在乎的东西,因为这些均与铁矿石交易“现货化”没有必然联系。  “虽然在保证足够成交量的前提下,中国的铁矿石现货交易平台短期内可能出现一种相对客观、准确的铁矿石指数形成机制,但从中长期来看,它无疑加速了国际铁矿石交易‘现货化’进程。”张佳宾说。  从最初的年度定价机制,到后来的季度定价,再到当前的混合定价以及大量实际存在的现货买卖,国际矿山巨头力促铁矿石交易现货买卖的意图或许正在一步步变成现实。  据透露,在铁矿石现货化的同时,国内一家大型商品交易所也在积极调研、论证开展铁矿石期货的可行性。

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